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从管企业向管资本转变 东阳87家国企资金“入池”

来源:平都门户网站   更新:2019-10-29 09:00:20  点击: 2555

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8月1日,东阳市投资集团财务部从国有企业“现金池”中收到内部贷款4000万元,并及时支付东阳市集聚区二区征地款。东阳市投资集团财务部长金玉桥告诉记者,自2018年8月加入国有企业“现金池”以来,市投资集团已经通过“现金池”借了两次钱。最后一次是在2019年2月农历新年之前,该企业借了1000万元人民币用于生态走廊项目的建设。

“从申请到通过国有企业‘现金池’内部借款收到资金只需两天时间,从银行申请项目贷款确实比以前方便得多,融资成本也更低。”金玉桥认为,企业在资金进入“资金池”后,除了借款方便之外,还可以通过竞争性存款利率获得更高的财务回报,这对企业创收也非常有效。

东阳87家国有企业“池”资金

近年来,根据市委、市政府推进国有企业金融监管体制改革的要求,东阳市国有资产办公室以国有企业资金为出发点,推进资金集中管理,建立国有企业“现金池”,逐步实现从“经营企业”向“经营资本”的转变,提高国有资本运营效率,促进国有资产保值增值。自2018年8月“现金池”制度实施以来,全市共有87家国有企业进入管理状态,累计募集资金107.96亿元,存量22.2亿元。

东阳国有资产管理办公室主任马宗强表示,国有企业“资金池”管理模式是银行资金收付、交易查询、余额查询、内部调整、资金估值、信息共享等综合操作平台。通过银企直连集中管控信息系统建立,可以实现企业资金与银行的实时、无缝、安全链接。平台依托集中资金管控信息系统,通过自动归集功能,每天实时将流入各联营企业的资金归集到主账户。通过联动支付功能,各入池企业确认的支出将及时自动从主账户中提取。通过内部借贷模式,盈余可以被消除,以弥补短缺,从而平衡企业之间的资本需求进入池。通过统一调度,实现闲置资金最合理的存储状态。

制度保障规范企业资金使用

为使“资金池”发挥更大作用,东阳国资办率先规范国有企业银行账户管理,严格控制单位银行结算账户数量,加强企业银行账户日常管理。全市87家国有企业共有银行账户378个,清理不符合规定的账户143个,由“资金池”管理的银行账户235个。借此机会,市国有资产办公室统一组织了培训,涉及“资金池”制度的运行、国有企业的会计和税收、国有企业的政策、队伍建设等方面。组织了500多次培训,全面提高了人员的专业综合能力。

如何确保国有企业资金进入“资金池”的安全性?东阳国有资产管理办公室负责人表示,通过专线连接银行端的多银行资金管理系统,可以实时监控进入资金池的企业资金流量和流动动态,确保资金安全。一方面,多银行资金管理系统采用安全系数最高的身份认证机制,全天24小时保护应用资源和内部数据,严格控制对用户的访问,有效防止账号的欺诈使用和未经授权的访问,防止信息泄露,确保数据安全。另一方面,参与企业统一了资金收付渠道,实行了资金支付双重审计制度,制定了“资金池”管理办法和操作规程等一系列文件,优化了资金转移审批流程,从制度和流程上规范了“资金池”的操作,规避了资金风险。同时,市国有资产办公室将定期向所有进入资金池的企业披露“资金池”的运行情况。

“资本池”和“团结集团”的好处是显而易见的。

“资本池”平台运行一年后,“抱团”取得了显著效益。东阳国资办利用“资金池”的资本积累效应,进一步提高了与银行的议价能力,全面规划了财务管理计划,实现了现有资本回报的最大化。截至当日,共公开查询41笔竞争性存款,累计存款62.9亿元,收入4891万元。向入资企业发放7笔贷款,贷款总额1.72亿元,利息收入240万元。与15家银行签订协议存款协议,未结存款利息1527万元。“资本池”建立以来,资本运营实现6658万元。对于进入资金池的企业,以“资金池”为平台,通过内部借款,也有效解决了东阳国有企业的短期和结构性资本需求,降低了融资成本和财务费用。


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