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战神网上娱乐 信达澳银纯债成“踩雷王”?昨日净值再次暴跌21%

来源:平都门户网站   更新:2020-01-11 12:48:29  点击: 2730

战神网上娱乐 信达澳银纯债成“踩雷王”?昨日净值再次暴跌21%

战神网上娱乐,又有基金因踩到债券雷净值单日发生大幅下跌,这次的债券雷是“16三胞02”。Wind数据显示,截至3月20日,信达澳银纯债今年以来收益为-30.87%。

三胞集团昨日(3月19日)公告称,已到期的“12三胞债”将安排先给个人投资者兑付,机构投资人暂不兑付。基于此,中诚信证券评估公司随即将“16三胞02”债项评级由前次的BBB-下调至CC,中证估值也被下调腰斩过半。

2018年四季报显示,信达澳银纯债直至去年底还持有4万张“16三胞02”。昨日,该基金净值单日大跌21.42%。而这也是继此前的1月25日单日大跌12.42%后,出现的第二次单日净值跌超10%的情况。Wind数据显示,截至3月20日,信达澳银纯债今年以来收益为-30.87%。

信用降为CC估值腰斩过半

又有基金因踩到债券雷净值单日发生大幅下跌,这次的债券雷是“16三胞02”。

“16三胞02”是三胞集团于2016年8月发行的一般公司债,期限为5年,当前票面利率为6.6%,余额为7.3亿元. 该债券每年付息一次,最近一期付息时间为2019年6月29日。值得注意的是,由同一发行人发行的债券中有2只债券的债项评级在昨日被下调为CC,其中包括CC的“16三胞02”。

昨日(3月19日),三胞集团发布关于《“12三胞债”兑付资金发放有关事宜的公告》,公告称,“12三胞债”发行规模为8亿,目前债券余额(本金)为5.5亿元,到期兑付日为3月19日。对于通过个人账户持有这些债券的个人投资者,公司将向中国结算上海分公司提出申请,为这些个人投资者办理资金划付及相关债券的注销,而对于持有债券的机构投资者将由公司自行和机构投资者沟通协调解决,暂不兑付。

随后,中诚信证券评估公司当天公告称,鉴于上述事项,决定将三胞集团的主体信用评级由BBB-下调至CC,“16三胞02”和“16三胞05”的债项信用评级由前次评级的BBB-下调至CC,并将公司主体及上述债券信用等级列入可能降级的信用评级观察名单。随后,“16三胞02”的中证估值也被腰斩过半。Wind数据显示,昨日中证估价全价由18日的85.74元下降为41.44元,跌幅达51.67%;估价净价由18日的80.98元下调为36.66元,跌幅达54.73%。

规模不到2千万净值单日大跌21.42%

2018年四季报显示,信达澳银纯债基金重仓持有“16三胞02”。其于2月28日发布公告称,自今年2月27日起,对旗下基金持有的“16三胞02”恢复按第三方估值机构提供的估值价格进行估值。今日,信达澳银官网信息显示,旗下信达澳银纯债基金净值单日大跌21.42%。

信达澳银纯债基金成立于2016年5月,业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数*90%+银行活期存款利率(税后)*10%,目前由孔学峰和唐弋迅管理。

从投向来看,金融债券占基金资产净值的52.23%,企业债券占基金资产净值的43.63%。四季报显示,截至报告期末,该基金仅持有三只债券:占比最多的是国开1701,占基金资产净值的52.23%。其次是16信威01,占比25.49%。第三只未“16三胞02”,占基金资产净值的18.17%。

从投资者结构看,根据2018年中报,截至6月30日,持有人户数为237户,其中65.71%为机构投资者,34.29%为个人投资者。仅从已有数据来看,机构用户更多。但由于至2018年四季度末,基金份额由5000万分左右锐减为不足2000万份,投资者结构或许也有变化。

从规模上看,截至2018年四季度末,基金规模不足2000万。且已经出现连续60个交易日基金资产净值低于5000万的情形。但值得注意的是,2018年的四季度该基金965.59万份的总申购中,有一机构买进792.77万,减去当期赎回的份额数,该基金四季度仍有400万份额的净申购。

连踩两雷收益垫底

信达澳银纯债基金净值单日大跌超10%,并不是第一次。

2018年9月21日“16信威01”中证估值的估价净值从98.44元调低至84.45元, 跌幅达14%。信达澳银纯债基金的净值也在当日有较大波动,单日下跌4.44%。随后,“16信威01”的中证估值慢慢有所恢复,但至今年1月25日,其估价净值从99.85元下调至73.28元,跌幅达26.6%,当天信达澳银纯债基金净值大跌12.42%。

《每日经济新闻》记者注意到,截至2018年6月,该基金的前五大债券中尚无“16信威01”和“16三胞02”的身影。但随后的三季度,信达澳银纯债份额由4705万份减至三季度的1327万份,同时基金披露出的前五大债券也发生了较大变化。

基金三季报显示,截至报告期末,仅持有三只债券:占比40.77%的国开1701,占比29.56%的“16信威01”和占比24.87%的“16三胞02”。由于去年四季度份额有400万左右的增加,所以虽然持有“16三胞02”和“16信威01”的两只债券数量没有发生改变,但是比例看上去有所减少。

信达澳银纯债基金持有三只债券,除金融债的“国开1701”没有出现问题外,购买的两只企业债全部成雷。由于接连的净值大跌,Wind数据显示,截至3月19日,信达澳银纯债净值大跌30.87%,虽为纯债但是在全部基金(包括分级)中排名垫底。

有基金业内人士表示,对于规模较小的基金,标的一旦出现问题就会对净值造成非常明显的影响,造成的损失也会被放大。该基金经理在四季报中也曾表示,“由于目前基金规模较小部分债券占比较为集中,单一债券的估值有较大波动,对整体影响较大”。

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